篇一：在城投公司做财务工作怎么样

　　城投公司财务经理述职报告【三篇】

　　【篇1】城投公司财务经理述职报告

　　各位领导、各位同事：

　　大家好！

　　过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

　　一、全年完成公司量化指标情况

　　公司全年给我部门的量化指标主要有五项：

　　一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；

　　二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；

　　三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。

　　四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；

　　五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

　　二、全年所做的主要工作

　　20__年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

　　一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细

　　化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

　　二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。

　　三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。

　　四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。

　　五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

　　六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要问题和不足

　　20__年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

　　一是部门之间相互沟通的还不够；

　　二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；

　　三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和

　　情况；

　　四是我本人工作作风还有待改进。

　　四、财务工作的初步设想

　　20__年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

　　一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；

　　二是要强化总部对资金的集中调控能力；

　　三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；

　　四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

　　最后，还想说两点：

　　一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

　　【篇2】城投公司财务经理述职报告

　　各位领导、各位同事：

　　大家好！

　　过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：

　　一、全年完成公司量化指标状况：

　　公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。

　　二、全年所做的主要工作

　　我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

　　一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

　　二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。

　　三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所

　　属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2、345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。

　　四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导带给各种数据，及时为各项内外经济活动带给了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。

　　五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

　　六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要问题和不足：

　　我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善：

　　一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改善。

　　四、财务工作的初步设想：

　　财务除在原先的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

　　一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；

　　二是要强化总部对资金的集中调控潜力；

　　三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；

　　四是要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

　　最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合；二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

　　述职人：__

　　20__年_月_日

　　【篇3】城投公司财务经理述职报告

　　我分管公司财务管理和内控工作。在各位领导、各位同事的支持和帮助下，我认真履行岗位职责，顺利地完成各项工作任务。公司年度销售收入200亿元，利润50亿元，均超额完成集团下达的各项指标。这些成绩的取得，是我们共同努力的结果。在此，我对大家表示衷心的感谢!现从五个方面述职报告如下：

　　一、政治素质方面

　　2018年我认真学习党的政治科学理论和集团公司领导的讲话

　　精神，把思想统一到集团公司奋斗目标上来，不断提高自己的政治素质。

　　二、履行岗位职责方面，分两个部分汇报

　　(一)财务管理工作。

　　针对2018年公司面临的经济、生产、销售形势，着重抓好如下财务工作：

　　1、以价值管理为导向，加强资产管理。

　　针对第二厂改造及停止部分业务等实际情况，组织专项资产清点，确定停止租赁部分资产，测算新的费用标准;针对四厂并入龙田公司，组织对四厂资产进行专项清查，确定租赁费用标准;组织对六厂出租资产进行新增确认，及时回收资金占用成本;清理在建工程账目，对已完工或投入使用项目，及时督促有关单位进行竣工决算。

　　2、抓__大厦建设资金补贴，现已收到补贴2.2亿元。

　　3、管好用活资金，提高资金使用效率。

　　坚持资金周报制度，根据公司需要科学制定资金筹措方案，保证30多亿元固定资产投资和60多亿元生产需要资金。没有因为资金问题影响基本建设、更新改造和生产任务。在保障资金供应的基础上，控制银行资金存量，节约利息支出2亿元。

　　4、强化预算管理。

　　以全面预算管理为基础，提高预算准确性，使预算更加切合实际，适应建设和生产需要。坚持以零基预算为主、其他方法相结合的预算编制方法。狠抓目标分解，成本得到有效控制。

　　5、把好财务开支关，以对公司高度负责的精神，认真审核每一个合同，认真审核每一项开支，杜绝一些可开可不开的支出，压缩一些有弹性支出，压减支出3000多万元。

　　6、努力抓好增产增收工作。

　　在抓好主营收入不放松的基础上，加大创收力度。根据五厂维修成本上涨等情况，公司组织成本测算，经过多次沟通解释，最终增加五厂增加收入800万元。

　　7、通过财务渠道向集团申请人工成本额度，在解决全员住房公积金制度、采暖费、物业费的基础上，统一交通费标准，缩小收入差距。

　　8、根据历年成本支出规律，结合物价上涨情况，合理测算生产单价;对合作单位费用测算，力求达到互赢共利的平衡。

　　9、强化分析手段和方法，以真实、可靠的财务分析为基础，为公司管理提供决策依据。定期进行综合统计分析;对新设备效率、能耗及成本效益进行调查分析，为公司提供基础资料。

　　10、以经济本质安全为导向，加强公司财务风险控制。

　　对全公司后勤系统进行审计检查，为规范后勤核算管理，制

　　定公司后勤会计核算管理办法，组织编制后勤核算软件;推进基层核算员轮训，强化基层成本核算力量。

　　(二)内部控制工作。

　　在内控和风险管理工作上，以ldquo;不知道风险是最大的风险、多一份控制就少一份风险rdquo;为理念。提高对重大风险、薄弱环节和关键控制点的识别和控制能力，组织风险事件评估和梳理工作，组织编制2018年度全面风险体系建设报告，提出风险管理措施和办法，为公司本安体系建设提供有效制度支撑。

　　三、职业道德修养方面

　　我认真学习党的廉政建设，加强自身的增强党性修养，树立正确的世界观、人生观、价值观，尊敬领导团结同志，认真执行上级指示，广泛听取各级意见，正确地对待大家赋予的权力，每处理一次经济往来都以公司利益为重，严于律己，忠诚企业，公私分明，树立更高的道德品质和精神境界。

　　四、执行规章制度方面

　　一年来，我积极宣传国家的财经方针，严格执行集团公司和公司的各项制度规定，按照集团公司要求，狠抓基础建设，规范企业生产经营行为。

　　五、存在问题方面

　　2018年我做一定工作，取得成绩。但工作中也存在一些问题：

　　1、走基层少。对基层单位情况及员工思想状况、工作状况、员工关心的热点问题掌握的不够全面。

　　2、还有其他亟待解决的问题如资产清点不及时等。

　　针对上述问题，今后我要加强基层沟通，定期检查工作落实情况，加强企业管理，为公司创造更好的经济效益做出新的贡献。

　　述职完毕，谢谢各位!

篇二：在城投公司做财务工作怎么样

　　城投公司财务部年度工作总结

　　城投公司财务部年度工作总结范文

　　时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回顾坚强走过的这段时间，取得的成绩实则来之不易，不妨坐下来好好写写工作总结吧！好的工作总结都具备一些什么特点呢？下面是小编精心整理的城投公司财务部年度工作总结范文，欢迎大家分享。

　　城投公司财务部年度工作总结1计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划，开展、落实财务工作，以务实、高效的工作作风，有序地做好各项财务工作，有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用，在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中，做了大量的基础工作，现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。

　　一、财务核算和常规性工作

　　在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任性，合理调整了内部人员的工作责职，加强了内部核算监督，同时也促进了各岗位人员间的.交流、合作与团结。

　　今年由于建设资金紧张，业务不断扩大，各子公司间的往来帐进出频繁，无形间加大了财务部工作人员的工作量，在我们高效、有序的组织下，按照轻重缓急，妥善处理各项事务，确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间，现金流量不算太大，但开发票的时间相对集中且繁琐，财务部同仁放弃午休时间，配合其它部门，妥善做好了这项工作。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

　　财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外，还要

　　处理外部各

　　方面的银企财务关系，与外部建立并保持良好的联系。今年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。

　　二、资金调度和资金筹措工作

　　由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项目的全面铺开，资金需求量日益增加，再加上本年度到期还贷11.03亿元，尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放，储备的新项目贷款资金到位微乎其微，市场房地产又不景气，使原计划土地未能出让成交，集团公司承受了巨大的资金压力，财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。为了确保资金的良性循环，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，统筹兼顾”的原则，合理安排调度资金,及时偿还了1-5月份银行到期贷款5.9亿元，新增建行贷款2.4亿元，工银村镇银行0.1亿元，资金的良好运作保证了集团公司的正常运转，更是继续树立了集团公司企业的良好形象。

　　在项目融资期间，财务部人员加班加点，全力协助收集、整理了大量的`资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈具体的融资方案，同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作，在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对于融资工作有了更深的了解，学到了不少新的业务知识。

　　三、财务收支和预算执行情况

　　根据集团公司年初制定的资金筹集计划，20xx年需筹资21.43亿元，其中土地出让收入4.5亿元，安置房及存量资产收入1亿，银行贷款15.93亿元，截止5月份实现各项收入6.86亿元，其中土地出让收入0.36亿元，安置房及存量资产收入0.35亿元，银行贷款2.5亿元，收回以前年度借出款0.55亿元，向财政及农投公司借款3.1亿元，1-5月完成年度收入计划的32%。

　　20xx年集团公司计划实施建设项目34个，全年计划支出21.43亿元。其中：安置房工程计划支出1.95亿元，路桥及绿化工程计划支

　　出0.99亿元，拆迁费计划支出3.5亿元，贷款利息及税费计划支出1.9亿元，归还到期贷款11.04亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.65亿,公司运转经费0.2亿元，归还财政借款1.2亿元。止5月底累计支出8.59亿元，其中：安置房工程支出0.76亿元,路桥及绿化工程支出0.59亿元，拆迁费(包括土补费)支出0.48亿元，贷款利息及税费支出0.57亿元，归还银行借款5.9亿，其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.13亿，公司运转经费支出0.06亿元，支付住房保障开发公司0.1亿元，1-5月完成年度支出计划的40%。

　　20xx年12月31日集团公司银行贷款余额19.32亿元，截止20xx年5月31日集团公司银行贷款余额15.92亿元。

　　四、下半年工作重点与任务

　　下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信4.5亿元，6月份已经放贷2.5亿元，加强与银行的联系，争得银行的支持，争取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款0.3亿元(已到位);中信银行信托贷款0.5亿元(已到位);杭州中投信托2亿元;其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工作，如工行5亿元的东湖开发项目融资及民生银行3亿元项目融资工作。

　　截止5月底实现收入6.8亿元，剔除向其它单位借款3.1亿元，实际实现收入只有3.7亿元，与年初制定的收入计划21.43亿元相差甚远，尤其是15.93亿元的融资计划。所以计划财务部下半年在认真做好各项常规工作的同时，重中之重还是要继续做好资金融资工作，确保建设资金的正常运转。

　　城投公司财务部年度工作总结2市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局，加强平台建设，发挥平台功能，履行好城市建设投融资职能，取得了明显成效。现总结如下：

　　主要实绩

　　1、项目融资：20xx年共策划、申报2个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目，已于10月份签约;国开行城市棚户区改造项目，已通过省开行贷委会评审，正报国开总行备案审查，争取12月份签约。

　　2、项目建设：20xx年，城投公司承担市政府下达的新、续建项目23个。

　　续建工程12个：7个工程已完工，即江家河及新城收储间工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管网工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。

　　5个工程正在施工，即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。

　　新建工程11个：2个工程已完工，即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。

　　6个工程正在施工，即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。

　　3个工程正在开展前期工作，即竟东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。

　　3、招商引资：20xx年引进两个招商项目，一是帝苑酒店升级改造项目，引进君佳集团，受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店，目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目，11月份已签订合作协议。

　　一、恪尽职守，经营工作成效明显

　　(一)加强平台建设。20xx年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的47.9%降到34.8%，降低13.1个百分点，平台实力和融资能力得到了大幅提升。

　　(二)多途径融通资金。20xx年，公司认真研判形势，充分利用政策，筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷得进、用得好、还得起”的原则，紧盯合作银行信贷投向，策划、筛选和申报贷款项目，分别以棚户区改造项目、土地收储项目向国开行、农发行申报项目，超额完成市里年初下达的年度新增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精神，经市政府同意，公司启动了企业债券发行工作，按招投标规定确立了公司债券发行主承销商，目前，正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。

　　(三)强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序，公司承

　　建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序，并采用多种方式进行公示，充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负责制、倒排工期制，充实工程建设管理队伍，严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定，保质保量推进项目建设。

　　(四)有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管网，实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管网建设，提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍，完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作，确保安全有序生产，20xx年平均日处理3.8万吨;出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)国家一级B标准。

　　二、调整思路，转型发展迈开新步。

　　在当前宏观政策和金融规则下，公司市场化转型已是大势所趋，迫在眉睫。今年以来，公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点，创新融资方式，推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。

　　1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设，形成了以城投公司为主体，项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。

　　2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式，探索发行城投债等直接融资新方式，形成多元化融资格局。二是提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发展思路，引进专业技术人才，开展资质认定，奠定了市场化运作的良好基础。

　　3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核，年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状，落实经济目标和综合工作目标，制订考核方式和奖惩标准，年底统一考核。

　　二是严格财务管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体制，严格执行预、决算制度，规范财务审批程序，把好资金进出关口，定期开展内部和外部审计，使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会，研究安排署各项工作，公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告，为经营决策提供准确依据和可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度，规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设;落实专班专人，按照年初责任制要求，搞好信访、综合治理、计划生育等工作，营造安全、和谐发展环境。

　　三、建强组织，团队执行力得到提升

　　1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求，强化基层组织建设。一是完善党建阵地，投入工作经费3万元，配套完善党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍，落实党建专班，成立了污水处理公司党支部，完善党组织锦网络，发展了两名新党员，增强了组织活力;三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、民主生活会、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心，广泛开展批评和自我批评，提高党员素质，提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度，制订党建工作责任制、党组会制度、民主生活会制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度，坚持按制度办事，规范党组工作。

　　2、加强人才队伍建设。按照天门市20xx年人才工作具体要求，结合城投公司实际，成立了一把手牵头的人才工作领导小组，制订工作计划，落实工作措施，切实抓好人才工作和队伍建设。一是充实队伍力量。20xx年，公司与省内高校签订了校企人才合作协议，搭建公司人才队伍建设平台，经常性开展双向人才交流合作，引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动，有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建””等主题活动，严肃治理庸、懒、散、软等不正之风，建立和执行绩效考核制度，增强了团队凝聚力、执行力。3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作：一是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班，层层落实工作责任制，查找经营风险点，制订了风险防范制度性措施，落实工作职责和目标时限，强化执行落实。二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。通过百日整治、廉政宣教月等活动，加强党风廉政学习，提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性，有效规范公司车辆使用、公款接待等行为;三是接受公开监督。通过网络、专栏、报纸等方式，公开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报告制度，每月5日前向三纪工委上报相关工作信息;认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议，广泛接受社会各界监督。四是开展重点领域自查。清理自查20xx年以来的重点项目建设情况和2008年以来的经营性资产运作情况，发现问题及时整改，完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面，聘请专业机构全程跟踪审计工程项目，确保项目建设程序合规，质量达标，资金安全;在财务账务方面，定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导，发现问题，及时规范和整改。

篇三：在城投公司做财务工作怎么样

　　胶州城投会计岗内容

　　泰安市胶州城投会计岗是一个重要的工作岗位，这里有许多专业的会计学、财务管理和会计编制等方面的任务需要完成。以下是泰安市胶州城投会计岗的主要内容：

　　1.负责公司财务报表的填写和核实。根据财务准则、会计核算原则、中国会计准则等，对公司财务报表进行核查，确保报表真实准确。

　　2.负责财务管理，负责编制经营财务报表，确保所提供的财务报表内容符合实际情况；提出建议和解决方案，改进财务管理；审计财务报表，定期报告财务报表的审计结果。

　　3.负责财务分析。分析财务准则、财务管理等，以及针对公司财务情况的分析报告，根据财务状况，给出可行的影响财务状况的建议及解决方案。

　　4.负责财务会计编制、报表检查、报表复核等工作。财务会计编制的目的是根据会计准则和要求，准确记录财务信息，完成财务管理和财务统计工作；报表检查主要是对财务准则、财务会计思维、财务报表的真实与准确性等内容进行检查；报表复核是再次核实财务报表，确保财务报表真实无误。

　　以上就是泰安市胶州城投会计岗职责的大致内容，以上内容需要从专业的角度去执行，及时发现问题，进行事实核实，做到真实准确对财务报表造成良好的影响。期望会计工作者全面认真地完成自己的职责，把财务工作搞得更加规范。

篇四：在城投公司做财务工作怎么样

　　城投公司财务管理问题分析及对策建议

　　随着城镇化进程的推进，城投公司作为地方政府的重要财政平台，在重点领域实行投资、建设和运营。但是，城投公司在财务管理方面仍然存在一些问题：

　　一、现金流管理不规范

　　城投公司操作的资金量巨大，资金流动频繁，现金管理必须密切关注。但是，城投公司现金管理不规范，预算分配及调配不及时、不准确，导致现金流不畅，增加公司的风险及成本。建议采取以下对策：

　　1、加强与财务机构的对接，及时了解资金状况和变动情况，制定相应的预算和措施。

　　2、建立现金流预测体系，明确预算及预测现金状况，及时调整资金结构，保持市场竞争力。

　　二、财务风险控制弱

　　城投公司的业务涉及范围广，涉及投资、融资、财务等多个方面。因此需要加强风险控制管理。然而，现实中城投公司的风险管理较为薄弱，风险控制机制不健全，存在一定的隐患。因此，为了更好的控制风险，可进行以下对策：

　　1、建立风险管理体系，包括风险识别和量化、风险管理、风险跟踪和风险报告等环节，加强对风险的预警和控制。

　　2、加强对市场变化和政策监管的关注，并开展风险管理培训，提高工作人员对财务管理风险的认识和理解。

　　三、财务数据保护不足

　　城投公司作为政府投资主体，秉承“公开、公正、公正、透明”的原则，在财务数据管理上也必须充分保护数据安全和隐私，保证数据不被非法获取、泄露、篡改等。为此，建议采取以下对策：

　　1、制定科学合理的财务数据保护政策，确保数据安全可控。

　　2、加强意识培训和技术保障，完善数据管理体系，确保财务数据的安全有效。

　　综上所述，城投公司在财务管理中面临的问题实际上是多方面的，需要系统性地进行管理和控制。加强现金流管理、财务风险控制和财务数据保护，对提高城投公司的经营效益和市场竞争力都有着重要的作用。

篇五：在城投公司做财务工作怎么样

　　ACCOUNTINGLEARNING简述“城投公司”转型中如何发挥财务部门的推手作用陆群

　　佳木斯市城市基础设施投融资发展中心摘要：城投公司转型是一项复杂而艰巨的工程，涉及面广，影响大。在推动城投公司转型中财务部门的工作量大、任务繁重，一定程度上属于核心工作。所以广大财务人员应发挥积极性、主动性、专业性，在转型前、转型中、转型后均应积极参与，发挥好依据作用、梳理作用、参谋作用和稳定作用，促进城投公司顺利转型、稳步发展，达到社会效益和经济效益的协同增长。关键词：城投公司转型；财务部门；推手作用买服务名义违法违规融资的通知》等政策规范，城投公司从政府融资平台中剥离的转型已经势在必行。(三)转型中的阵痛职业化经营人才，从运营体制、融资渠道、盈利方式等方面进行脱胎换骨的改造。尤其是在流动性紧缩的情况下，要放开渠道、全面规划融资管理。(四)转型后运营模式探究1.是存量债务的偿还根据财政部《关于印发<地方政府性债务风险分类处置指南>的通知》(财预[2016]152号)精神，对城投公司现有的政府债券类债务、银行贷款、建设-移交(BT)类债务、企业债券类债务、信托类债务、个人借款类债务等，进行的债务范围、偿债责任界定、偿债责任履行的详细安排，对存量债务进行清查、分类、划转、谈判、清偿或债转股及债务重组、破产清算等处置，时间紧、任务重，对城投公司及其财务部门的要求高，这是城投公司转型的重要步骤。2.是市场化融资问题城投公司经过重组后，将要进行市场化运营。没有了政府的强力背书，城投公司虽然是国有企业，或者经过混改的混合企业，实际上要面对市场的真正考验，与其他企业平等竞争。这就需要引进更多的完善公司治理结构，建立现代企业制度，实现市场化运营，扩大经营，规范管理，市城投公司的必由之路。成为独立法人实体后，城投公司具体的运营模式大致可做以下探索：模式1：特殊目的公司或担保公司。根据国家有关规范，政府部门进行某些项目的管理，会与其他投资人形成特殊目的公司，这是城投公司可以独立的身份形成特殊目的公司，保护国有资产，推进项目进程，增加社会效益和经济效益，成为政府和社会资本合作的纽带。但是此时的作用却与转型前完全不同，是以市场化形式运营项目的国有企业身份，虽然是授政府委托管理投资项目，或为实体经济提供担保，但充分隔离政府的债务风险。模式2：国有企业，省市间可以交叉一、城投公司转型概述(一)城投公司的历史作用一般认为上世纪八九十年代，上海在全国率先成立城投公司，也就是地方政府融资投资平台，其他城市相继成立；作为地方政府主导的特殊市场经营主体，城投公司自诞生以来，获取了大量基础设施建设资金，为各地城市建设发挥了重要作用。其基本业务范畴大致有：金融融资，代表政府对重点项目参股、控股，城市基础设施、环保、绿化、代建统建项目的运作、管理，国有土地储备和经营，城市改造，城市廉租房、经济适用房等房地产进行管理和监督，地方政府交办的其他工作任务等。(二)转型是落实国家政策的必然选择在城投公司发展过程中，由于城市建设的快速发展等方面的压力，也在土地储备和经营、金融融资领域积累了一定的债务及或有债务等地方政府性债务风险，暨此，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)和财政部、发改委、司法部及“一行三会”六部委2017年5月3日联合发布的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50号文)的规定，以及《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》、《关于坚决制止地方以政府购Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.01推荐RECOMMEND持股，承接原有债权债务。这类城投公司属于大量承接原有债务的情形。通过清理偿还部分债务后，需要持续运营现有项目和逐步偿还对应的债务。通过政府将某些公用事业的注入，形成国家投资的国有资产，由转型后的城投公司以市场化形式自主经营。这类城投公司也可以在省域范围内进行交叉持股，形成省级城投集团，壮大基础，提高实力，促进要素资源流动，增强融资能力。模式3：混合所有制企业，既有国资也有民资，承接原有债权债务。这类城投公司是通过债务重组，将部分债权人的债权转换为股权，或吸收民资入股，形成混合所有制企业，将政府原来注入的基础项目或公共事业持续运营，自主经营、提高效益。在此方面，日本地方政府城投公司转制的成功经验，表明混合所有制企业转型是可行的。模式4：基金+产业，一手金控融资公司，一手产业投资公司。这类城投公司是在基础比较好的区域，一方面承担政府引导基金的市场化运营和扶持产业发展，一方面通过对实体产业的投资和管理，壮大本区域的实体经济，同时，又有下属的产业体系，进行公共事业及工商企业的运营管理，形成有规模、有特色的国有企业或国有控股企业。分类处置。也就是以上级政策为基础对财务报表进行进一步梳理。(三)参谋作用进度进行盘查，对债务进行分类。这其中既有大量的原始凭据的核对工作，又有大量现场核查工作。3.划分负债类型，分门别类实施核对及谈判处置对已经清理的负债进行明细分析和甄别，通过以往核算及相应协议的核对，判明专项投资工程与债务的对应关系，按着上级文件规定，对债务进行划分划转，比如由政府承担的转给政府部分发行地方政府债券，由城投公司承担的，核定政府注入的资产及工程或公共事业，继续经营，安全偿还，或通过债务展期等重组，或进行债转股处置等。(二)转型中在转型中合理预测财务风险，做好风险管理的基础工作。同时对数据分类梳理的结果进行科学分析，按国家规定，对政府发行债券承担的或是城投公司承担的债务进行划分及划转，对由城投公司承担的债务划清专项对应的资产或由政府注入工程及公用事业等方式进行财务重置，对债权转股权的份额进行资本金的重估和报表处置。在整个债务划分及偿还过程中，以财务数据及其梳理成果为基础，对城投公司的转型起到参谋作用。(四)稳定作用对于任何层面的变革，都会或多或少引发涉及的利益团体的震动；尤其是由于公司性质的整体变化，从政府直接背书转化为市场化运作，使相关利益方必然关注和急切确保自身利益不受损失的沟通，这种集中性安排容易引发处理难度和发生冲突。财务部门需要以实际的数据为基础，以清产核资的结果为依据，协助公司转型决策者理性对待债权人，在转型过渡中起到稳定剂作用。1.规划好与各个职能部门的转型推进对接分工，确保有序过渡按着城投公司转型工作整体日程布署，与其他职能部门密切配合、提高效率。比如参与相应部门对债权人的承债方式协商、参与相应部门进行资产及债务划转的对接、参与相应部门进行债务展期等重整协商、参与相应部门进行债转股评估及协商等，及时提供数据支持和参谋建议。2.做好资产及债务的划转工作经过清产核资和债务分类基础工作，以及通过平等协商确定债务承担主体以后，接下来就要进行资产的划转，比如债务由政府发行债券承担的，需将该债务对应的原有资产或工程划给政府；如果债务由新城投公司承担的，政府视情况注入相应的资产或公用事业等；要通过有关文件或协议，做好资产及债务的划转。3.现有负债对应资产的重置担保或抵押手续办理经过充分的沟通、协商，在形成新的债务承担方案以后，按着债权人的要求，及时配合有关部门进行相应专项资产或对应工程的重新担保或抵押，确定新的债权债务关系，开展经营活动，按期偿还存量债务。4.协助综合行政部门做好新型公司的变更登记在资产及债务划转或债务重整、债转股等一系列工作完成后，进行资本金的重估和变更，并配合综合行政部门做好新型三、如何在具体实务中实现财务部门的推手作用发挥财务部门的推手作用，就是最大限度发挥财务部门的财务管理职能。所谓财务管理职能，大致包括：(一)转型前二、转型过程中城投公司财务部门的重要作用有哪些(一)依据作用数据说话是经济管理和企业管理必不可少的手段，而财务部门是公司主要的数据来源，详实准确的数据是城投公司转型的重要决策依据。城投公司的财务部门需要发挥基础作用，为决策者提供详实、准确、及时的财务资料，比如资产负债表、损益表、在建工程表、应收应付表等，为全面清产核资和划分债务做铺垫。(二)梳理作用1.做好财务部门内部人员转型职能工作分工，统一思想、统一口径这是开始进行的组织准备。按着城投公司债务梳理和转型工作特点，将现有财务人员进行基本培训，学习文件，统一思想，统一口径，做好工作分工，以确保整个清产核资工作有条不紊，既符合时间进度要求，又保质保量，不出差错，为整个公司转型打下良好的基础。2.清产核资，核准资产负债这是城投公司转型中重中之重的基础工作，是发挥财务部门推手作用的核心平台。通过城投公司转型决策者的部署，财务部门需要及时准确地将资产负债表及损益表分解，对相应的资金、土地、工程、在建工程等资产进行核查盘点，或按完工筛选和对现有负债进行归类，对有可能成为债权人、或投资人的情况进行预判，是推动后续转型工作的具体操作目标，也是工作推进顺利的必要基础。城投公司转型的重要环节就是准确划分债务，梳理对应的资产，判别其是专项投资对应的资产，还是一般投资形成的资产，以便02Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.

　　ACCOUNTINGLEARNING公司的变更登记。如注册资本、股东及持股比例等。5.配合有关机关做好风险预警工作对债务的处置应平等协商开展，对重大资产损失及债务展期难以达成，或到期债务的不能偿还等情况，及时上报，请上级部门予以协调解决。(三)转型后5.对开发新的融资渠道进行论证和建议除了传统的银行信贷融资，其他的渠道大致有，信托资金引进渠道、基金引进渠道、公司债的发行、资产证券化等。甚至可以组建基金公司进行募集。同时增加项目的数量和质量，吸引更多的社会资金或政府引导资金。6.对资本结构进行动态规划和建议比如对资产方的优化，不断拓展优质项目，加强管理，科学经营，提高盈利水平，或者公共事业的服务水平；比如对控股和参股形式的划分和改进，对优质项目或企业的投资；比如对负债和权益方的优化、债转股的优质资源引进、新发债的管理和核算、新增股东的服务和沟通、盈余的分配管理等，不断进行财务结构优化，提高整体财务管理水平。7.财务信息披露的安排通过规范的财务信息披露，企业业绩的提升，可以增强新公司的透明度，吸引更多投资人和债权人，促进业务的开发，提高市场竞争力，使城投公司驶上新轨道，完成新使命。国资委办公室)[EB/OL].http://www.360doc.com/content/17/0628/11/40222835_667164993.shtml.[2]国务院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发[2014]43号)，[EB/OL].中央人民政府官方网站http：//www.gov.cn/zhengce/content/2014–10/02/content_9111.htm.[3]关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知(财预[2017]50号)，[EB/OL].中央人民政府官方网站http：//www.gov.cn/xinwen/2017–05/03/content_5190675.htm首页>新闻>政务联播>部门，2017–财政部网站.05–0319：09来源：[4]国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知(国办函[2016]88号)，[EB/OL].财政部官网http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/dfzgl/zcfg/201701/t20170125_2527470.html.《地方政府性债务风[5]关于印发险分类处置指南》的通知(财预[2016]152号)，[EB/OL].财政部官http：//yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/dfzgl/zcfg/201701/t20170125_2527481.html.[6]李成林.中国地方政府投融资平台转型问题研究[D].黑龙江大学,2016,4,4:30.“地方政府平台”[7]魏加宁.对日本的考察.[EB/OL].https：//wenku.baidu.com/view/27158215866fb84ae45c8d67.html.[8]中华人民共和国国务院.关于国有企业发展混合所有制经济的意见(国发[2015]54号)，[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015–09/24/content_10177.htm，2015–09–23.[9]孙洁晶,张建新.基于供给侧结构性改革背景下的城投公司转型路径探究[J].山西大同大学学报(社会科学版)，2017–6.[10]周沅帆.城投债—中国式市政债券[M].北京：中信出版社，2010.[11]鹏元资信评估有限公司.我国城镇化过程中地方政府融资研究[M].北京：中国经济出版社，2014.1.进行新模式下的财务岗位配置跟进新公司的运营模式和发展方向，改组财务岗位形式，比如配置出纳员、综合核算组、融资拓展组、投资管理组等，其中综合核算组进行整体核算包括资产、税务、总账、报表等；融资拓展组开发融资渠道、进行负债核算；投资管理组进行投资项目监控和工程核算等；在财务总监之下根据规模确定是否配置副总监。2.做好新公司账目立账工作在做好前期清产核资、债务划分、债务承担、资产划转、债务重整、债务偿还、债转股、重新抵押、重新注册变更等工作后，就变更后的资产、重组后的债务、重新核定的资本金等，或经过账目的对冲、划转、重估入账等方式，转入新的账套，重新进行新的核算，并据以实施财务管理。3.协助新公司负责人做好总体规划及预算作为新的市场运营主体，通过对新的运营模式的选择，新公司或者沿用原有经营者、或接受新派遣的经营者、或引入职业化运营人才，开始新的发展之旅。财务部门需要发挥自身优势，协助新公司的负责人做好经营规划及预算，实施预算管理。4.对投资项目的可行性论证进行财务分析对部分承接的政府项目或社会项目进行财务分析，比如地下管廊、智慧城市、乡村振兴、特色小镇、旧城改造、环保项目等以及工业、商业、服务业的实体经济投资，按着市场化手法，聘用第三方中介服务机构，例如社会审计机构、法律机构、评估机构、环评机构、规划机构等，对项目进行可行性论证，对投资回收期、投融资计划等涉及财务方面的事项予以参与和配合，并提供专业意见。四、总结综上所述，我国城投公司的出现有着历史的必然，随着历史的推进和社会经济的发展，城投公司在运行中存在诸多问题，造成了地方政府较大的显性或隐性债务负担。因此，城投公司转型已经是当务之急。同时，我们也看到城投公司转型是一项复杂而艰巨的工程，存在着转型中的各种阵痛，以及转型模式选择的艰难。总之，城投公司转型工作涉及面广，影响大。在城投公司转型前、转型中及转型后的过程中，财务部门的推动作用举足轻重。所以，广大财务人员在转型过程中应当积极参与，发挥好依据作用、梳理作用、参谋作用和稳定作用，努力提高财务管理水平及效率，促进城投公司顺利转型、稳步发展，达到社会效益和经济效益协同增长的成效，为新时代中国特色社会主义经济建设继续发挥重要作用。财参考文献：关于城投公[1]王芳.武汉城投公司，司转型发展的思考?(报送单位：常德市Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.03

篇六：在城投公司做财务工作怎么样

　　城投公司集团财务管理的问题及对策

　　要加强公司的资产控制，需要及时发现并纠正问题，同时提高内部控制的意识，建立健全的内部审计控制制度。下面跟着店铺一起来看看城投公司集团财务管理的问题及解决问题的对策。

　　城投公司集团财务管理的问题

　　(一)治理结构不健全，监督机制失效

　　城投公司大都由地方政府投资建立，高层管理者大部分由政府派任，有的政府官员在城投公司还担任一定职位。即使城投公司有公司制管理体制，且相应的设计了董事会、监事会、总经理等职位，在实际经营过程中也往往兼有市场和行政两重角色，很难在执行中真正贯彻相互监督、互相制约的原则。又，因为子公司数量众多，对其的管理也很难完全到位。因此，缺乏健全的治理结构，又没有相应的审计机构，我们对城投公司的经营活动，就很难进行有效的监督制约。

　　(二)管理制度不完善，缺乏严格的监管机制

　　城投集团在对资金使用、资产管理等财务方面，缺乏完善、严格的管理制度，这也导致了子公司的账务处理常常流于形式，子公司资金的实际运用与之初的预算往往相差甚远，使得公司的财务问题越来越严重，拿出的解决方案也往往浮于表面，难以深入根本，未能从根本上解决问题。

　　(三)财务权力分配不当，导致财务控制出现问题

　　总公司把生产经营与财务决策的权力都集中在手，使财务管理制度趋于严格控制和统一管理的模式，虽然在规范子公司的经营活动、贯彻集团目标上，有一定的积极作用，但也在较大程度上压抑了子公司的积极性、损害了子公司创造力。而若将权力完全分散到各子公司，则又会导致财权分散、不便于管理等问题。因此，如何把握好财权分配的度，要深入调研，仔细斟酌。

　　(四)财务部门没有足够的独立性

　　集团旗下的各个分公司采用自主管理的模式，从人事部到档案室，其中的各个环节，分公司的高层管理者都有充分的自主权，因此财务

　　部门没有独立性，集团对分公司的财务状况没有健全的财务监控机制，对分公司的财务信息不能及时、准确地得到掌握，对分公司的财务管理也不能进行有效控制，从而影响到对整个公司资源的优化配置和充分运用，使集团的整体综合能力得不到有效的发挥。

　　城投公司集团财务管理问题的解决对策

　　(一)建立健全完善的财务监督制度，建立监事会

　　城投公司一般属于国有企业，通常由政府管理投资，因此，城投公司在实际经营过程中，既要做到可持续发展，又要时刻接受政府的监督。作为企业，当然要遵循市场规律开展日常经营活动，也就必须要严格执行企业管理制度，不能让政府过分干预。但是，城市的建设对于资金需求密集，在此情况下，政府又不能不监管，所以，可以建立监事会，让监事会专门监督公司的资金运作。

　　(二)建立严格的集团内部控制制度

　　要对集团的国有资产进行预算并建立相应的资产管理制度，让国有资产的管理实现标准化、制度化、公开化。要对摘要：城投公司集团的财务管理对于公司集团的发展具有重大影响，在公司集团管理中占有重要地位，加强对城投公司集团的财务管理是重中之重。关键词：城投公司集团财务管理问题财务管理途径分公司资产的增减变动情况实现适时、动态的管理，定期检查核算。要对于有关资金运作的各个环节加强管理，规范运营。

　　(三)对于城投风险加强管理

　　过去，城投公司所设计的项目往往资金量很大，经济效益却很低，因此，城投公司要明确投资流程，按照规范的程序进行项目审定。要在投资前做相应的市场调查和风险评估，投资时要充分考虑各个综合情况，还可以在现有产业的基础上，根据自身实际能力进行综合的多元化投资，从而有效控制风险，提高效益。

　　(四)将内部审计和外部审计相结合

　　要加强公司的资产控制，及时发现并纠正问题，同时提高内部控制的意识，建立健全的内部审计控制制度。公司对于财务的审计，如年度审计、重大投资项目等，要重点进行审计，防止内部出现问题和

　　错误。对于所经营的每个项目，要根据规模建立专门的审计部门和审计人员，定期开展审计工作，以加强内部控制。

　　(五)建立健全的财务控制制度

　　1.公司财务制度要完善、健全。公司财务的各个环节都应当按照制度进行，且明确各个工作人员的职责，实行权责到人。

　　2.建立资金及资产管理制度。集团对于资金的管理要进行严格的审批，按照规章制度来办事，且可以和各个分公司联网，建立一个共同资金管理数据库，对资金的收支进行管理。对于分公司的资产资金等增减变动情况进行动态管理，提高资源利用率。

　　3.对项目有关的重大费用建立管理制度。城投公司所涉及的项目通常资金量非常巨大，为了能够可持续发展，公司对于重要费用的收支情况要建立严格的审批等制度，确保资金的有效运用。

　　4.实行财务预算。城投公司要整合资源，统筹资金，对全年的资金运作进行预算，并将预算发放到各分公司;同时要联系实际情况制定发展目标，将任务目标明确分发到每个分公司，以保证资金能得到有效利用。

　　(六)对财务管理进行集权与分权相结合的制度城投公司集团要根据自身的实际情况，对财务管理权进行管理，在集权与分权之间找到恰当的平衡点。比如，为了融资而存在的分公司应当给予其充分的财务自主管理权，而对于为了扩大业务等原因成立的分公司则应当以集权为主，适度分权。

　　(七)集中控制财务，建立财务管理信息系统城投公司应当对分公司的财务总监进行委派，并让他们定期对公司的财务进行考核与审计;委派的财务总监了解到分公司的财务状况后，应及时向总公司汇报相关财务信息，总公司可根据这些反馈信息及时进行资金调配和资源整合，甚至调整公司的发展战略。城投公司集团虽然在财务管理上还存在一定问题，但能够在发展过程中不断克服困难，不断完善管理制度。我相信，只要进一步加强集团的经营管理，必能更好地促进经济发展，更有力地推进城市化的进程。

篇七：在城投公司做财务工作怎么样

　　财经纵横城投公司财务运营模式及发展战略探析龙　青株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司摘要：城投公司作为确保各地方发展的重要建设者，其对当地经济、城市等建设和发展起到了重要的作用。然而，一些城投公司在财务管理方面仍然存在不足和问题，阻碍和影响了城投公司的持续经营和地方经济的发展。本文针对城投公司财务管理方面存在的问题，提出了相应的财务运营和发展战略措施，为加强城投公司管理提供参考借鉴依据。关键词：城投公司；财务运营；发展战略中图分类号：F275???文献识别码：A???文章编号：1001-828X(2018)018-0219-01一、城投公司概念及财务运营模式城市建设投资公司简称为“城投公司”，是全国各大城市政府用于所需投资融资的平台，是一个特殊的市场经营体系。城投公司绝大多数属于国有独资或事业单位性质，通过政府投资或补贴来获取资金，并不具备盈利能力，其主要用于地方、市政和城区的基础设施建设和开发，加快城市、城镇的经济发展。目前，我国绝大多数城投公司采取的财务运营模式分两类：一类是总体运营模式，该模式主要投资和控制者是地方政府，借助地方财政扶持，确保城投公司持续经营与发展，并根据资金投入方式决定城投公司管理模式；另一类是融资运营模式，该模式下的资金来源主要通过融资所获取，即筹资和投资。政府财政投资、商业银行贷款以及社会各界的股份合作等，这些方式都为城投公司实现持续经营与发展提供了所需用的资金帮助，使其能够更好地为社会提供优质服务。二、城投公司财务管理过程中存在的问题（一）经营管理模式不够完善由于城投公司绝大多数是经各地方政府投资和扶持而成，其经营和财务管理模式等普遍受到政府行为的影响和局限，难以满足经济形势快速发展的需要，其经营管理和运营效率不高。同时，一些地方政府仍然以计划经济管理模式为主，在财政方面采用统一管理、统一分配的资金高度集中制，这也使得地方城投公司在项目建设过程中容易受到资金需求制约，整体经营与发展机制较为滞后。（二）资金回收及管理不合理城投公司主要经营项目以房屋、道路、桥梁、社区建设等为主，且绝大多数都属于公益性质。因此，城投公司资金回收和投入之间存在明显差异，而且，由于一些建设项目的经营周期和回收期较长，从而使得城投公司资金回收和管理更加不合理，降低了资金利用率，影响了城投公司的持续经营。（三）融资方式与渠道不科学城投公司的资金来源渠道和方式较为有限，主要通过利用政府信用而获取银行贷款、投资以及融资等方式取得所需用资金，融资方式单一化、财务风险发生率较高。然而，随着地方经济的发展，人们生活环境的不断变化，地方城市、城镇建设越来越频繁和重要，城投公司应当根据自身实际经营情况，全面完善财务运营模式，优化融资方式，拓宽融资渠道，从而有效解决地方政府资金不足的现象，确保城投公司资金充足，完成项目建设，降低财务风险。（四）工作人员综合能力受限城投公司内部各部门管理、职责相对较为分散，使得其在实际工作过程中难以充分发挥其重要作用。同时，由于绝大多数城投公司对财务管理工作并不重视，导致相关工作人员专业能力和水平较低，且在财务管理工作中存在不足和问题，阻碍了财务运营模式的优化和完善。合实际的建立健全符合城投公司经营管理的方式，增强整体市场竞争意识。与此同时，规范和完善城投公司治理结构，优化城投公司财务运营模式，明确发展战略目标，使其能够在市场竞争中获取相应收益，维护和保护投资者的权益。（二）优化财务运营管理模式根据地方政府城市发展趋势，对城投公司的财务运营模式进行全面的优化和创新，构建科学有效的内部管理控制体系，降低财务风险发生可能性。城投公司通过设置独立财务结算中心、搭建融资平台等方式，从发展战略角度对所需用资金的筹集、控制资金成本投入、降低债务风险等内容加强管理。同时，通过对财务运营管理模式的优化，其项目通过融资的方式来实现操作，降低其资产负债率。（三）扩大资金融资规模和渠道确保城投公司持续经营与发展，最重要的是保证其所需用资金的充足。根据城市情况和城投公司状况，选择最为恰当的财务运营模式，制定和采取多元化融资策略，全面扩大直接融资规模，提升城投公司的整体融资能力和资源整合能力，将各种不同融资方式相结合，满足城投公司建设项目需用。除此之外，针对不同建设项目，选择不同的融资方式和渠道，利用财务运营管理模式，全面调整各投资者积极性，提高项目关注度，以此来结合多种不同金融工具，从而确保融资创新能力提高，吸引和筹集更多的资金。（四）加强人才培养和绩效考核实现城投公司市场化经营，加强人才培养和引进，重视人才在城投公司经营过程中的重要作用。城投公司应定期针对财务管理、税务管理、法律法规、项目建设等知识进行培训，提升工作人员的综合能力和专业知识，满足城投公司发展需求，并在公司经营过程中充分发挥其才能，提高公司工作效率和加强整体管理。与此同时，城投公司财务运营模式与人才绩效考核管理相关联，对各项目财务管理工作进行明确和考核，端正不同岗位人员的工作态度，确保经营发展战略目标的实现，加快城投公司整体发展。四、结语综上所述，随着市场经济和国家形势的发展变化，城投公司对解决城市建设方面作出了巨大的贡献，但其在财务运营模式和发展战略方面仍然存在一些不足和问题。根据国家经济和社会发展的需要，城投公司应当转变运营模式和理念，以实际情况为出发点，明确公司责任与义务，构建科学全副的融资平台，提升资金融资能力，确保和实现城投公司的持续经营与良性发展，为地方城市设施建设和完善提供有效保障。参考文献：[1]钱宝山.加强城投公司集团财务管控的若干思考[J].中国总会计师,2017(3):120-121.[1]张美红.城投公司财务集中管理模式探讨[J].企业改革与管理,2017(8):22.[2]张朋艳.加强城投公司集团管理控制的有效途径[J].现代国企研究,2016(8):17-18.三、优化城投公司财务运营模式及发展战略措施（一）建立健全经营管理模式城投公司经营是以加强城市建设和加快城市发展为目的。根据地方经济形势发展和城市建设需求，转变政府管理思想和体制，切作者简介：龙　青(1968-)，女，汉族，湖南茶陵人，大学本科学历，中级会计师，主要从事企业财务管理、风险控制研究。Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.219

篇八：在城投公司做财务工作怎么样

　　城投公司财务管理问题分析及对策建议

　　城投公司作为地方政府投资平台，一直扮演着重要角色，与地方经济发展密不可分。然而，在城投公司财务管理方面，存在着一些问题，阻碍着公司的长期稳定发展。本文针对城投公司财务管理问题，提出对策建议。

　　一、借款管理问题

　　城投公司的主要筹资方式是通过发行债券、定向增发股票、借款等方式，从而满足公司的财务需求。但是，城投公司的借款往往存在管理不善的问题。一些公司在借款时缺乏保障措施，未能有效规范资金的使用，导致了资金的流失。

　　对策建议：城投公司在财务管理上需要强化风险控制意识，严格落实保障措施。公司应坚持严格的资金审核机制，确保资金的流向得到监督和规范。同时，城投公司还应制定明确的财务预算和仔细考虑借款的风险和利益，以确保资金的使用和回报符合公司的战略目标。

　　二、资金运用问题

　　城投公司作为地方政府投资平台，其资金运用有着较高的社会责任。然而，由于管理水平不足，城投公司的资金运用往往存在着问题，导致了公司资产的不良质量，甚至是资产负债表的负增长。

　　对策建议：城投公司应进一步完善资产负债管理机制，防范财务风险。其中，还需强化对资产的全盘管理，对存量资产进行排序、优化，消化处置高风险的存量资产。同时，城投公司应进一步加强会计和审计的管理，确保财务基础和会计规范得到严格执行，真实正确的信息得以披露。

　　城投公司的股权管理也是存在问题的。一些公司在股权管理上缺少有效的制度安排，导致同股不同权等问题的出现，这将影响公司的稳定发展。

　　对策建议：城投公司应化解同股不同权的问题，落实完善的股权管理制度。此外，公司还可以通过优化股东结构、精细化管理等方式，增强公司的股东价值，提升股东满意度，为公司的长期稳定发展打下更坚实的基础。

　　总结来看，作为地方政府投资平台，城投公司有着较高的社会责任和财务管理要求。城投公司在财务管理上的问题不仅影响了公司的长期发展，还影响着当地经济的稳定和发展。因此，城投公司应进一步加强财务管理意识，严格落实制度要求，切实实行各项对策建议，为公司的可持续发展打下更坚实的基础。

推荐访问:在城投公司做财务工作怎么样 财务 工作 公司